Перевыставление услуг последней мили Озон в 1С
Последняя миля Озон – это услуги по оказанию доставки товара в ПВЗ, доставка курьером и т.д.
Для оказания подобных услуг Озон привлекает сторонних исполнителей, а сам в данном случае является агентом и выставляет продавцу соответствующие закрывающие документы («Отчет о перевыставлении услуг»).
Сам документ вы можете найти в личном кабинете продавца в разделе «Финансы» - «Документы».
- по нажатию этой кнопки произойдет скачивание документа. После того, как документ загружен, можно открыть его форму
Сумму НДС в отчете Озон показывает только для тех услуг, которые облагаются НДС. В таком случае площадка перевыставит вам счет-фактуру, как только получит ее от исполнителя.
Сведения о перевыставленных счетах-фактурах вы можете найти в разделе «Счета-фактуры» .
Рассмотрим отражение услуг последней мили в программах 1С. Возможны два варианта: если организация продавца применяет ОСНО, и, если на УСН. В рамках этой статьи опишем оба варианта (на примере 1С: Управление нашей фирмой, редакция 3.0).
Если организация применяет ОСНО
Для отражения услуг последней мили, облагаемой НДС и оформления полученного счета-фактуры необходимо воспользоваться документом «Приходная накладная» (Раздел «Закупки» - «Приходные накладные»).
Информацию о дате и номере счета-фактуры можно взять из реестра по агентам и счетам-фактурам.
Необходимо создать контрагента, который указан в отчете Озон и является исполнителем услуги, с типом отношений «Поставщик, и заполнить его в документе. Необходимо создать договор с контрагентом, также, в договоре указать тип «С поставщиком» (наименование договора можете внести любое удобное) .
Дату документа «Приходная накладная» указываете ту, которая указана в реестре по агентам и счетам-фактурам.
В табличной части «Услуги» указываете услугу и ее стоимость.
Устанавливаете флажок «УПД» и в реквизите «Вх.номер» вводите информацию о дате и номере счета-фактуры из реестра.
Проводите документ.
Счет-фактура поставщика сформировалась автоматически и будет отражена в книге покупок.
Так как Озон удерживает стоимость услуг из выручки продавца, потребуется оформить документ «Корректировка долга» (Раздел «Закупки» - «Корректировки долга»).
В реквизите «Покупатель» указываете Озон, в реквизите «Поставщик» указываете поставщика услуги. Вид операции документа – «Взаимозачет». На вкладке «Расчеты с покупателем» указываете договор с Озон, отчет комиссионера за тот месяц, за который отражаются закрывающие документы, в колонке «Сумма расчетов» указываете стоимость оказанной услуги, на которую и производится взаимозачет.
На вкладке «Расчеты с поставщиком» указываете договор с поставщиком, приходную накладную, которой отражена услуга и стоимость услуги .
Проводите документ. После проведения документа «Корректировка долга» будет погашен долг перед поставщиком и уменьшена сумма выручки продавца на стоимость услуги.
Таким способом потребуется внести все УПД от поставщиков по услугам, облагаемым НДС, которые указаны в реестре.
Услуги последней мили, которые не облагаются НДС, могут быть указаны в одном документе общей суммой, для упрощения ввода данных в систему. Но вы также можете отражать услуги по каждому поставщику отдельными документами, как было описано выше.
Подробнее это рассмотрим в способе отражения услуг последней мили при УСН.
Если организация применяет УСН
Так как при УСН отсутствует обязанность отчитываться по НДС, то для сокращения трудозатрат и получения корректных взаиморасчетов с площадкой, можно отразить услуги последней мили одним документом на общую сумму.
Создадим документ «Приходная накладная».
В реквизите «Поставщик» указываем Озон, создаем виртуальный договор с поставщиком и указываем его в документе. Вид операции – «Поступление от поставщика». Дату документа указываете такую же, которая указана в отчет о перевыставлении услуг. В табличной части указываем номенклатуру услуги и сумму. В примере мы указали стоимость услуг, облагаемых НДС отдельной строкой. Общую сумму услуг вы также можете посмотреть в отчете о перевыставлении услуг. Проводим документ.
На следующем шаге потребуется отразить документ «Корректировка долга».
В реквизитах «Покупатель» и «Поставщик» указываете Озон. Вид операции – «Взаимозачет». На вкладке «Расчеты с покупателем» вы указывает договор комиссии с Озон, указываете отчет комиссионера за тот месяц, в котором отражаете услуги и указываете сумму услуг, на которую будет проводиться взаимозачет.
На вкладке «Расчеты с поставщиком» указываете договор Озон с поставщиком, указываете приходную накладную, которой отражены услуги и сумму услуг.
Проводите документ. В результате проведения документа будет уменьшена сумма выручки продавца на стоимость услуг последней мили и расчеты с поставщиком будут закрыты.
В нашем модуле «Интеграция с маркетплейсами» планируется автоматизировать отражение услуг последней мили Озон в рамках дальнейшего развития системы.